牛市旗手“冠绝A股”！三分钟看完这个周末发生了什么
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据【券商中国】报道
8月4日，国家发改委、财政部、人民银行、国家税务总局联合召开新闻发布会，中国人民银行货币政策司司长邹澜，国家发改委副秘书长、综合司司长袁达，国家税务总局总会计师罗天舒，财政部税政司副司长魏岩出席发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。
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据【券商中国】报道
8月4日，证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，细化独立董事制度各环节具体要求，明确独立董事的任职资格与任免程序，职责及履职方式和履职保障等，构建科学合理、互相衔接的规则体系。
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据【中国基金报】报道
时隔多年，A股再现因违规减持而限制交易的案例。8月4日，深交所向向莉下发《限制交易决定书》，对其近期违规减持的行为予以处罚。
记者注意到，近几年，由于异常交易、违规举牌而被交易所限制交易的案例较多，而像向莉这样，由于违规超额减持而被限制交易的案例较为罕见，上一次出现可追溯至2018年。
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据【中国基金报】报道
为更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展，近日，海南、郑州、南京等地因城施策，先后发布楼市新政。
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据【中国基金报】报道
大盘呈现高位震荡走势，资金趁机大幅买入。
沪指高位强势整理之际，本周合计约有270亿资金净买入股票ETF，总规模突破1.6万亿关口。其中，上证50、沪深300等宽基指数ETF几乎霸榜，成为本周吸金主力；医药、纳斯达克等出现调整的窄基主题类ETF也获得资金布局。
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据【中国基金报】报道
随着科创板市场的震荡回暖，近日再有多只次新基金密集公告可投科创板。截至今年二季报，公募重仓科创板总市值已经接近2900亿元，同比激增近70%，公募重仓投资科创板的体量在开市四年多呈现了快速的增长势头。
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据【券商中国】报道
近期，券商板块强势走高，多只券商类ETF净值飙升，但基金份额却遭遇净赎回，资金止盈趋势明显。
据Wind数据统计，截至8月4日，全市场一共有14只券商类ETF，近一周的平均涨幅达到了4.5%，但基金份额整体减少了68.32亿份，换算成规模约缩水了67.81亿元，体现出资金及时止盈、越涨越卖的操作趋势。
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据【券商中国】报道
截至今年6 月末，银行理财市场存续规模 25.34 万亿元，比上年末（2022年底）下降了约2.31万亿元。而据基金业协会的数据，截至6月末我国公募基金资产净值合计27.69万亿元。
也就是说，在今年6月末这个时点，资管行业规模头把交椅易主—— 由银行理财暂时变成公募基金，银行理财规模退居资管行业第二。
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据【中国基金报】报道
8月4日，香港证券及期货事务监察委员会发布《资产及财富管理活动调查》的年度报告。根据调查结果， 2022年香港的管理资产规模为30.5万亿港元（3.9万亿美元），并录得880亿港元（110亿美元）的净资金流入。
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据【证券时报】报道
本周是清理“假外资”后的第二周。根据监管安排，7月24日后，内地投资者不能再通过陆股通买入A股（包括参与配股），只能卖出所持A股。本周，陆股通延续净买入态势，累计净买入124.67亿元。
值得注意的是，据证券时报记者统计，自7月25日至8月4日，短短9个交易日，北向资金合计净买入521.16亿元。在北向资金加速买入的情况下，累计净买入金额已达到1.96万亿元，距离2万亿元大关近在咫尺。
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据【证券时报】报道
“欧佩克+”联合部长级监督委员会（JMMC）第49次会议当地时间8月4日召开。会议重申，遵循《合作宣言》及6月4日会议的决策（即：从2024年1月1日至2024年12月31日，欧佩克与非欧佩克产油国原油日产量调整为每天4046.3万桶）。会议强调，将密切关注市场动态，随时准备在“欧佩克+”强大凝聚力的基础上采取额外措施。
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据【券商中国】报道
本周，作为“牛市旗手”的券商板块堪称强势。消息面上，中国结算拟进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，并实施差异化备付金调降安排的消息也提振了市场信心。券商普遍认为，预计可释放结算备付金超百亿元，提高市场资金使用效率、增强流动性，助力活跃资本市场。
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据【券商中国】报道
进入暑假以来，各地景点的游客“人从众”不断在网络上刷屏的同时，机票、酒店的不断涨价也成为网络热议话题。
在强劲的旅游出行需求下，今年以来，包括酒店餐饮、机场航空、旅游景区等板块的企业业绩强势回暖，已有25家A股上市公司上半年业绩预增或扭亏。券商亦普遍看好相关板块机会，认为三季度在成都大运会、杭州亚运会以及暑期/毕业季出行需求带动下，会有亮眼表现。
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据【券商中国】报道
8月4日深交所就《上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价转让和配售方式减持股份（征求意见稿）》向社会公开征求意见。
据了解，询价转让制度一方面有利于缓释股东直接以竞价、大宗交易等方式趋同减持可能引发的流动性风险，减少对二级市场造成的影响，另一方面，有利于引入专业机构投资者，优化投资者结构，引入更多增量资金和长期资金入市，形成价值投资氛围。
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据【中国基金报】报道
2018年8月3日-6日，首批14只养老目标基金获批，开启了国内公募基金服务养老市场的新征程。截至目前，在首批养老目标基金获批5周年之际，首批产品成立五年以来年化回报超6%，多只产品年化回报超9%，斩获了不错的长期回报，同期规模也出现了明显增长。
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未来一周新股
20230807-20230813
一周市场回顾
近一周市场小幅上涨，主要宽基指数中，创业板指、中证500、科创50表现较好。截止周五收盘，沪指收于3288.08点，周涨0.37%；科创50收于975.78点，周涨1.36%。
行业涨跌幅方面，综合金融指数、计算机指数、非银行金融指数涨幅居前；医药指数、煤炭指数、石油石化指数跌幅居前。
股市评论
基本面分析
国内方面：
7月制造业PMI回升，基本面改善可期。国家统计局数据显示，中国7月制造业PMI为49.3%，较前值上升0.3%，仍低于临界点。表明生产保持扩张，市场需求景气度继续改善。此外，非制造业商务活动指数环比下降1.7pcts，但仍高于临界点，保持扩张态势。7月PMI数据显示需求明显改善，下半年经济基本面改善可期。
海外方面：
美国7月ADP就业数据超预期。美国ADP就业报告显示，7月美国私营部门就业人数经季节性调整后增加32.4万人，为预期的近2倍，就业人员工资同比增速较6月下滑0.2%。7月ADP数据超预期或反映美国劳动力市场依然火热。
惠誉国际评级下调了美国政府的信用评级。在美国一度走到历史性违约的边缘后，惠誉国际评级下调了美国政府的信用评级，并警告称华盛顿的债务负担日益加重，一些功能失调；标普将美国长期外币发行人违约评级从“AAA”下调至“AA+”，以反映未来几年美国财政状况的预期恶化和政府日益沉重的债务负担。本次惠誉调降的主要原因是美国财政纪律松散。从市场的预测来看，美国财政赤字进一步增加只是时间问题，在高利率环境下，债务问题也被放大。美国主权评级被下调，市场不确定性增强，在一定程度上可能影响投资者尤其是海外投资者的投标热情。
欧盟统计局数据显示，经季节调整后，今年二季度欧元区GDP环比增长0.3%，同比增长0.6%。欧盟GDP环比零增长，同比增长0.5%。
资金层面
市场情绪方面，周内日均成交额约9568.6亿元，市场情绪继续边际好转。外资方面，北向资金持续流入，本周共计净流入124.67亿元，上周净流入345.06亿元，边际流入收窄。两融方面，截至8月3日，场内两融余额为15874.68亿元，较上周增加152.75亿元；周内融资买入占比较上周小幅提升，杠杆资金偏好回暖。
后市展望
短期看好经济预期改善带来的上行机会。短期来看，宏观季节性数据在6月之后重回上行趋势，同时7月份政治局会议释放诸多积极信号，金融市场的悲观预期没有进一步发酵，无论是经济预期还是市场情绪均迎来明显的反转。当前处在非熊市市场，地量地价看反弹的有效性极高：7月24日全A成交量达到6500亿的地量为短期胜率较高的加仓时点，因为成交量极低意味着市场对于即期点位的分歧已经不大，伴随政治局会议释放的积极信号，市场情绪快速反弹。现阶段仍在反弹初期，表征交易热度的量价指标从底部快速回暖，但绝对水位不在极端位置。量、价指标用于短期市场节奏的判断，使用方法上采用逆向应对、回归思维。后续重点跟踪市场：1）上涨的速率；2）亢奋的程度。
中期胜率可观。中期维度，股票市场大盘走势与经济高度相关，目前宏观处于底部回暖的初期，尽管节奏不算流畅，绝对的低位意味着向上回升的确定性高。从估值的角度来看，当前股息率与未来1-2年沪深300股息股呈现强正相关，当前股息率情况下，中长期（年度尺度）看多权益资产。
风格方面，价值强于成长、低估值强于高估值，大、小盘相对平衡。市场大、小盘风格的轮动与中国宏观经济周期高度相关，政治局会议后对于经济预期出现改善，依赖于经济景气程度的大盘股更为受益；但小盘的绝对收益并不差，短期跑输更多反应在相对收益上。相较于大小盘的区间平衡，另外两组趋势更明显：价值跑赢成长，低估值跑赢高估值。当前宏观周期处于低位，同时政策发力的背景下，这两个趋势料将持续。
行业方面，大金融卖点可偏右侧，低位布局AI+。当前大金融的交易亢奋度处于极端状态，但是考虑到当下政策定调与市场位置，从应对执行层面，左侧提前卖的性价比并不高，卖点选择可偏右侧。AI+相关板块亢奋程度回落明显，目前交易热度仅好于今年行情启动前水平。考虑到人工智能赛道的广阔前景，成交见底意味着阶段性底部的出现。
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